财 务 费 用 报 销 流 程 图 流程图 说明 权 责 部 相关表单文件 门 报销单据整 理粘贴
报销人员根据公司费用报销制 度要求,整理好需要报销的发 票或单据,并进行整齐粘贴。 根 报销人 据 报 销 内容 填写 《 费用 报 销 员 单》 ,外地出差的填写《外埠出 差费报销单》 。
报销发票 报销单据 财务费用报销 制度 借款单
填写《费用 报 销 申 请 单》
NG
直接主 管审核
报销单填写要求不得涂改,不 得 用 铅笔 或红 色字 体的 笔填 写,并附上相关的报销发票或 单据。 若属于出差的费用报销, 必须附上经过批准签字的《出 报销人 差审批表》 采购物品报销需附 。 上总经理签字确认的《采购申 员 请表》 。
费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报销 制度 借款单
NG 部门经 理审核
NG 财务部 审核
《费用报销单》及相关单据准 备完成后,报销人员提交给直 接主管审核签字,直接主管须 对以下方面进行审核: 1) 费用 产生的原 因及 真实性; 2) 费用的合理性; 相关部 3) 票据 及单据的 规范 性。 门主管 若发现不符合要求,立即退还 给 相 关报 销人 员重 新整 理提 报。
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