财务费用报销流程图

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财务费用报销流程图 单据流转与签批 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求, 报销单据整理 粘贴 整理好需要报销的发票或单据,并进行 整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报 销单》 ,外地出差的附加填写《差旅费明 填写《费用报 销申请单》 细表》 。 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔 或红色字体的笔填写，并附上相关的原 始发票或单据。采购物品报销另需附上 总经理签字确认的采购单或《采购申请 表》 。 《费用报销单》 及相关单据准备完成后， NG 直接主 管审核 报销人员提交给直接主管审核签字，直 接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性； 2) 费用的合理性； 3) 票据、单据及填写的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报 销人员重新整理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报 部门经理进行进一步审核签字，审核内 容包括： 1) 费用产生的原因及真实性； NG 部门经 理审核 2) 费用的合理性； 3) 票据、单据及填写的规范性； 4) 直接主管审核的严谨性； 若发现不符合要求，立即退还给相关报 销人员重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据提交 给财务部，由财务部门会计人员进行报 财务主管审核 NG 销费用的确认，主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 费用是否合理，有无按要求签批； 3) 单据、票据及填写是否符合财务规 范要求. 财务经理审批 NG 若发现不符合要求，立即退还给相关部 门重新整理提报。 财务部 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 相关部门 经理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 相关部门 主管 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度 报销人员 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度 报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 权责部门 参考相关表单文件