财务费用报销流程图

财务费用报销流程图 流程图 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理 好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。 根据报销内容填写《费用报销单》 ,外地出差 报销人员 部门 相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销制 度 借款单 费用报销单 出差审批单 报销人员 采购审批表 财务费用报销制 度 借款单

报销单据整理 粘贴

填写《费用报 销申请单》

的填写《外埠出差费报销单》 。 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红 色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或 单据。若属于出差的费用报销，必须附上经 过批准签字的《出差审批表》 。采购物品报销 需附上总经理签字确认的《采购申请表》 。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报 销人员提交给部门经理审核签字，部门经理 须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性； 2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人 员重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财 务部，由财务部门会计人员进行报销费用的 确认，主要内容包括： 相关部门经 理

部门经 理审核

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财务部 审核

1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 如在计划内费用由财务主管审核批准， 如在计划外或者超计划的需总经理批 准； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重 新整理提报。 1.审核符合要求的报销单据报董事长，由董

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董事长 批准

事长进行批准签字，若董事长发现不符合要 求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。