当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > VISIO流程图示例：费用报销管理流程<流程名称> 总经理 财务部 部门负责人
费用报销管理流程 报销人 任务重点 控制标准
HBST-PRM-009 V01 修订日期：2012.01.08
输入输出
粘贴费用单据和 填写报销单。
1、报销人按要求(阶梯型)粘贴费用单据； 2、填写费用报销单(按费用类别分项填写)。
完成时间1个工作日
《报销单》、票据。
1 不通过
不通过
审核
1、本部门负责人审核报销费用是否和事实相符(购买 的办公用品等是否有明细，核实验收单，差旅费报销是 否和出差天数相符，汽车维修等要有明细)。
完成时间1个工作日
《报销单》、票据。
2 通过 审批
1、审批此项费用是否和事实相符； 2、审批此项费用是否应该报销。
完成时间1个工作日
《报销单》、票据。
3 通过 审核报销单据 不通过
1、财务部长审核费用报销的真实性，及原始单据的真 实性，不合理的剔除掉。
完成时间1个工作日
《报销单》、票据。
4
通过
编制会计凭证
5 冲帐/付款
1、核实费用报销单是否和所粘贴费用的原始凭证是否 一致(事项、金额); 2、核实报销人是否有借款，有借款先冲账； 3、编制记账凭证； 4、财务部长审核记账凭证。
完成时间1个工作日
《报销单》、票据。
1、出纳核实记账凭着和所附原始凭证是否一致(数 量、金额、发票的真假); 2、付款或者冲账，冲账部分给报销人开收据。
完成时间1个工作日
《报销单》、票据。
6 直接处理
1、有些贴错的，或者多的，可根据情况直接剔除处 理。
完成时间1个工作日
《报销单》、票据。
7 结 束
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