当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 日常费用开支管理办法(初版)日常费用开支管理制度
▲总则
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开
支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。
请款及报销流程：
1、请款流程：申请人提出申请 部门负责人审批
项目合同负责人签署分管领导签字 财务部审核 计划财务部办理
2、报销流程：经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和
公司规定审核 总经理批准 财务部办理
不符合规定 返回部门负责人
差旅费支出规定
一、出差借款申请、审批及报销办法
1、 出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经
部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤
依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用
交易所一并交财务部审核。
2、 出差人员借款的，应提前一天通知计划财务部，持部门领导签字的“出差申请”，填写
差旅费申请表，经部门领导及分管领导签字后，再经财务部审核，报总经理批准后，方
予借支。
3、对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理。
4、出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特殊支出等为依据，原
则上按各项费用补贴标准/出差天数（途中交通费除外）申请出差借款。凡前
次借款未核销的人员不予再借款。
5、 任何因故未使用的各类车票，员工必须及时退回办公室，由其统一办理退票，延误票价
者，其责任人承担60%。
6、 出差人员回公司后，三天内按规定到财务部报销，报销单据时，需将由人力资源部签署
考勤的“出差申请”单附后，报销后结欠部分金额和三天内不办理报销手续人员的欠款，
财务部在核实后将缓发其本人工资，等本人将欠款还清后再发放。
8、
日常费用开支管理办法编号:CW-001 (——试行) 南京许继科技实业有限公司各部门日常费用的开支,必须遵循“费用与工作成果配比”“先申报、 、 审批后支出、报销”的...
日常费用开支管理规定为了加强成本管理,减少不必要的开支,杜绝浪费现象,实现企业利润最大化,公司各 项日常费用开支,必须遵循 “一支笔审核”“费用与销售配比”“先...
1 财务管理 2 日常费用支出管理办法 三、坚持在总经理统一审批的前提下,根据费用开支的性质 及费用开支计划,采取总经理授权,子公司计划内负责审批的形 式。 第二...
费用支出管理办法 7页 1财富值喜欢此文档的还喜欢 五项费用支出管理办法 5页 免费 日常费用开支管理办法(初版... 7页 免费 经费开支管理办法(修)39号 13页 ...
公司日常费用开支管理办法_制度/规范_工作范文_实用文档。公司日常费用开支管理办法▲总则 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,本着“谁受益,谁负担”的原 则,...
费用开支管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节 约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定 办法。 ...
公司费用开支标准和管理办法_行政公文_工作范文_实用文档。***集团费用开支标准...审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付 款或...
某公司费用开支管理办法 3页 3下载券 日常费用开支管理办法(初... 7页 ...建发酒业 费用开支管理暂行规定(上海版)为严格财务管理,合理开支,降低成本,特制...
公司管理费用资金开支表 3页 免费 小公司日常运营费用预算... 14页 免费 公司日常开销表格 暂无评价 3页 免费 公司日常费用表 2页 1下载券 公司日常收支费用...
中国铁建中铁XX局XX有限公司日常管理办法集锦项目部费用开支总额控制管理办法_制度/规范_工作范文_应用文书。中国铁建中铁XX局XX有限公司日常管理办法集锦,精心排版,...
热门文档