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负责部门 编号: 编号 版本: 版本 签发时间: 签发时间 页次: 页次 签发: 签发:(签字)
财务部 XYZ-FIN-004 A1 2012-02-01 1/5
资金管理制度
核定: 核定:(签字)
发文范围: 发文范围: 范围
公司全体人员
版本 A1
签发年月 2012-02-01
负责部门 财务部
撰稿
核定
签发
第一章
总则
第一条 为了加强公司货币资金管理， 提高货币资金使用效率， 确保货币资金的安全与完整， 《中 根据 华人民共和国会计法》和《支付结算管理办法》等相关法规，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指货币资金是指在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存 款和其他货币资金。 第三条 财务部对公司所有货币资金统一管理，统一核算。 第四条 各相关部门要加强对合同收入的管理，设立专人催收应收等未达账项，确保合同资金及时入 账。 第五条 任何部门或个人未经公司授权或委托，不得擅自以公司名义出具各种收款凭据(发票或收 据)。 第二章 货币资金办理程序
第六条 经办人(借款人或报销人)按照《员工借款管理制度》及《费用核查及报销制度》的相关规 定，填制单据走审批流程。 第七条 会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序 是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当。 第八条 出纳依据经会计人员复核的单据，办理货币资金收支手续，经办人(借款人或报销人)在 相关单据上签字确认后，出纳及会计人员要及时登记相关账簿。 第三章 财务岗位分工
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