弘毅公司差旅费等费用开支标准及管理办法

费用管理

②、县级以上领导：每餐每桌不超过1000元；

③、监管人员：每餐每桌不超过1000元；

④、特殊情况需超标的须经总经理批准。

（四） 招待用烟酒由公司统一采购，各部门需用时填写《烟酒领用登记表》，特殊情况经分管采购副总经理批准后可自行采购。

（五） 陪同人员须2人以上，但人数不得超过客人数。

第六条 通讯费实行定额内据实报销

总经理 据实报销

副总经理 300元/月

浆站负责人 300元/月

经理（主任） 200元/月

第七条 出差人员伙食补助费

出差人员伙食补助费，每人每天补助标准：一般地区30元，省会城市及特区（深圳、厦门、珠海、汕头、海南省）50元（按在特区的实际天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。随领导出差人员已由公司统一安排伙食的不再给予补助（驾驶员出车按第八条执行）。

第八条 驾驶员出车补助

（一） 驾驶员在贵阳市（两城区、三郊区）以外地区的行车补助费按标准计发，如陪同领导出差的每天按20元补助标准计发。

（二） 驾驶员在完成正常运输任务时，行车补助费标准：长途（250公里以上）每天60元，短途（250公里以内）每天40元（不再享受伙食补助费及住宿费）。

第九条 职工出差期间，因旅游或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。

第十条 出差人员要遵守国家各项法律法令和制度，对各项违章罚款一律自负，不予报销。

第十一条 职工出差要加强对差旅费的管理，严格审批制度，对出差人员要定任务、定地点、定路线、定时间，严格控制出差人数，节约出差费用。对无法判明出差人员地点、任务、路线及出发、返回时间的，财务部有权不予报销。

第十二条 出差人员出差借款、报销，本着节约的原则可预支差旅费，在出差任务完成返回后五天内，要及时办理报销清帐手续，前帐不清后帐就不予借支。对出差借支差旅费的人员超过一个月的，财务部将在其工资中扣除。

第十三条 对出差人员弄虚作假、虚报冒领、骗取补助，从责任人员工资中按双倍扣回所报销的全部差旅费，情节严重的予以开除。

第十四条 获准出差的人员可以向公司借差旅费，差旅费借款金额按以下权限审批：

（一） 借款金额在2000元以下的（含2000元），由本部门领导签字同意，财务部领导批准。

（二） 借款金额在2000元以上的，由本部门领导签字同意，财务部领导审核，公司总经理批准。

第十五条 长期驻外人员外勤补助

长期驻外人员按实际驻外工作时间计发外勤补助，标准为每人每天60元。（往返时间计算为非驻外时间)。

第十六条 本制度从二00八年六月一日起执行。