当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 工作范文 > 制度/规范 > 日常费用报销制度及流程 2财务报销制度
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、配件费、工具费、维修费、燃油费、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
一、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据，无发票者不予以报销（特殊情况需经总经理签字审批),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按照单据要求项目认真填写，大小写金额须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。不规范不准确的票据不予以报销。
3、按规定的审批程序报批，报销5000元以上需提前一天通知财务部以备资金。
4、大额（500元以上）支付需提前一周上报财务部，财务统一每周五上报总部资金周报，资金周报未上报者不予支付（特殊情况需总经理签字审批）。
5、报销额度大于2000元不以现金支付，需转账到员工个人卡。
6、个人借款一般不超过其1个月工资额，超过时需经总经理审批。有借款尚未还清者，一律不准再借。个人借款，最长不超过2个月，如到期未还，需提供还款计划。
7、收取客户的定金、首付款、配件款、工程款等均应及时上交公司财务部。一旦发现有收款不交或私用公款者，上交款项后按收款额的10%给于扣款处罚。
二、费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写支出凭单→部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批→到出纳处报销。
三、报销时间的具体规定
1．财务报销：公司财务部每周五为报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。 第八条 办公费及办公用品、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定:...
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二、费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门主管审核签字→会计复核→总经理 审批→到出纳处报销。 1、差旅费报销制度及流程。差旅费报销...
费用报销的一般流程报销人整理报销单据→财务部门制作报销单→主管审批→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程 (一)费用标准职务 员工 交通工具长途:火车、动车二等...
2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。 第八条 办公费及办公用品、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定:...
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