银行存款余额调节表
编制单位: 开户行及账号: 项目 企业银行存款日记账余额 加:银行已收、企业未收款 减:银行已付、企业未付款1 减:银行已付、企业未付款2 调节后的存款余额 主管:
金额 387,636.18 2,375.52 385,260.66 会计:
银行存款余额
编制单位:

主管:会计:
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