2013年小企业会计制度-现金流量表

财务报表：2013年新小企业会计制度报表。

现金流量表 会企 03表 编制单位:?企业名称 年度 ：?年年 单位: 元

项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金

行次

本年金额

上年金额

?流入(1121+1122+2203+5001+5051) 1 ?流入(1121+1122+2203+5001+5051,上年) 2 ?流入(1221+5301) ?流入(1221+5301,上年)

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 ?流入(1123+1401+1403+1404+1405+1407+1408+1431+1604+1605+2201+2202+5401) ?流入(1123+1401+1403+1404+1405+1407+1408+1431+1604+1605+2201+2202+5401,上年) 3 支付的职工薪酬 支付的税费 4 ?流出(2211) ?流出(2211,上年)

5 ?流出(2221+5403+5801) ?流出(2221+5403+5801,上年)

411+1602+1622+1702+2241+2701+3103+3104+4001+4101+4301+4401+4403+5402+5601+5602+5603+5711) ?流出(1411+1602+1622+1702+2241+2701+3103+3104+4001+4101+4301+4401+4403+5402+5601+5602+5603+5711,上年) 支付其他与经营活动有关的现金 6 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现 金 取得投资收益收到的现金 8 9 ?流入(1131+1132+5111) ?流入(1131+1132+5111,上年) 7 #VALUE! #VALUE!

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 ?流入(1606+1701+1801+1901) 10 ?流入(1606+1701+1801+1901,上年) 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 ?流出(1101+1501+1511+1402+1421) 11 ?流出(1101+1501+1511+1402+1421,上年) 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额 14 15 16 17 18 19 20 ?流出(2231) ?流出(2231,上年) ?流入(2001+2501) ?流入(2001+2501,上年) ?流入(3001+3002) ?流入(3001+3002,上年) 12 ?流出(1421+1601+1621) ?流出(1421+1601+1621,上年) 13 #VALUE! #VALUE!

?流出(2232+3101) ?流出(2232+3101,上年) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

?年初(1001+1002+1004+1012) 21 ?年初(1001+1002+1004+1012,上年) 22 #VALUE! #VALUE!

制表：

现金流量表

会企 03表