当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 09年某集团公司财务预算表格2009年资金需求表预算 2009年资金需求表预算 No.304
企业名称： 企业名称：***** 月 份 行次 2007年 2007年 实际 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2008年 2008年 预算 1-9月实际 2008年 2008年 10-12月预测 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 2009年预算 2009年预算 三季度 四季度 全年合计
单位： 单位：元
09/08年差异 09/08年差异 金额 %
项目 净利润 加：折旧及其他资产或费用摊销 应收款项的减少 应付项目的增加 存货的减少 长期投资及固定资产增减产生现金流入 股东增减资或分配现金红利产生现金流入 其他现金流入 本期产生现金流入 上期结转现金量 结余现金量(或短缺现金量) 结余现金量(或短缺现金量) 需借入资金量 计划偿还贷款额
期末货币资金余额
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2009年资金需求表预算
No.304
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