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华联控股股份有限公司财务管理制度(修订)

华联控股股份有限公司财务管理制度(修订)

股票简称:*ST华控 股票代码:000036 2009—022

华联控股股份有限公司

财务管理制度(修订)

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本制度(修订)经华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2009年8月25日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

华联控股股份有限公司

财务管理制度

第一章

第一条 为适应公司发展的客观要求,加强和规范企业财务管理,维护投资者和债权人的合法权益,根据国家有关法律、法规,结合公司的实际情况,制定本制度。

第二条 本规定适用于公司本部及全资和控股子公司。参股公司可参照执行。

第三条 各全资和控股子公司在符合本制度统一要求的原则下,可根据本公司的特点和管理需要,制定具体的财务管理办法,报公司备案。

第二章 财务管理体制

第四条 股东大会是公司的最高财务决策机构,决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司的财务预算方案、财务决算方案以及利润分配方案等重大财务事项。

第五条 董事会负责制定公司的经营计划、重大投资方案、财务预算方案、财务决算方案、利润分配方案和重大的资金筹措方案,报股东大会审议。根据股东大会的授权,决定公司的其他重要财务事项。

第六条 总经理是公司日常财务管理的领导人。其职责是负责宣传贯彻国家有关财务法律法规,实施股东大会和董事会审议通过的财务决策,审批资金调配使用等重要财务事项,协调各部门与财务部门的关系。

总 则

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