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职位名称 直接上级 1. 任职资格 2. 工作经验
出纳 财务主管 学历、专业知识
所属部门 直接下级
财务部
大学专科以上，具有会计学、统计学、会计电算化等相关专业知识
一年以上出纳工作经验，具有初级会计师职称 职责表述：现金收付 职 工作 责 任务 一 3. 开具或索取相关票据 考核重点：现金收付出错率 职责表述：日记账登录 职 工作 责 任务 二 2. 及时将原始凭证传递给会计 考核重点：账目登记及时、准确 职责表述：现金提存与保管 职 工作 责 任务 三 2. 及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符 考核重点：现金清查工作及时、准确 职责表述：工资发放及有关款项的报销 职 工作 责 任务 四 考核重点：工资发放及时 职责表述：空白支票和印鉴管理 职 工作 责 任务 五 考核重点：空白支票和印鉴的管理无误 职责表述：凭证管理 职 工作 责 任务 六 考核重点：会计凭证的缺失率 2. 做好会计凭证的档案管理，保存凭证完整，以便随时调用借阅 1. 根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证 2. 按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续 1. 保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴 2. 按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作 1. 负责工资的按期发放工作，及时并进行汇总，编制记账凭证 正常运行 1. 根据企业的经营需要，按企业的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的 并填写出纳日报表，报送领导 1. 及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金帐款盘存，做好日清月结工作， 2. 准确、及时地完成现金收付及报销工作 1. 根据银行结算制度和物业公司财务制度的规定，审核各类原始凭证
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