当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 资格考试/认证 > 财会/金融考试 > 400自动生成财务报表,T字账_丁字账表_凭证_损益表_现金流量表_资产负债表现 金 流 量 表 项 一、 经营活动产生的现金流量 净利润 加：记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 固定资产报废损失 投资损失(减：收益) 递延税款待项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金(减：增加) 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年初货币资金 年末货币资金 目 金 额
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