2013年度费用预算表、2013年工作计划节点、2013年度工作计划

2013年度费用预算表、2013年工作计划节点、2013年度工作计划这是年度预算和工作计划的完成时间。各部门按这个方案实施,主任全年就轻松了。

附页 1 填报项目(盖章): 序号一、 (一) 1、 2、 (二) 1、 (三) 1、 2、 (四) 1、 2、 3、综合楼和公寓合并计算 4、 5、 6、 (五) 1、综合楼和公寓 2、合并计算 3、公寓综合楼综合楼公寓综合楼项目经营收入物业服务费年度收费年度欠费年度收费年度欠费空调使用费年度收费年度欠费车辆保管费月车辆服务费临时车辆服务费月车辆服务费临时车辆服务费其他收入有偿服务费证件工本费公寓楼土头清运综合楼土头清运其他收入延伸服务收入公共收入广告收入公共区域收入其他收入

2013年度财务收入预算表 2013年预算金额 3,310,420.24 1,619,666.00 507,176.50 1,112,489.50 826,703.64 826,703.64 773,388.00 9,288.00 8,100.00 432,000.00 324,000.00 76,462.60 填报时间：2012.12.13 2012年发生额计算过程说明综合楼按招租80%计算物业费和空调使用费，公寓按实际交房235套(全 700,545.79 年物业费308042.9元)预计90%收取物业费 557,264.30 按已收楼面积的比率为：住宅95%,(商铺2012年不计算，2013年按 277,238.60 50%预算) 30,804.30 计算欠费54851元(不包括未出售),按56%收回 232,537.43 按出租面积的比率为：综合楼 80%,商铺 80% 16,683.97 估算欠费元(含未收楼),按80%收回 16,857.28 16,857.28 按5月份至10月份共6个月计算，按出租率预算，加时收费不预算在内。预计月固定车辆服务费86台*9元*12个月=9288元/年预计临时车辆服务费 675元/月*12个月=8100元/年预计月固定车辆服务费90台*400元*12个月=432000元/年预计临时车辆服务费5元/次，按半地下室车位每位每天两次预算。 112,224.21 工程上门维修有偿服务费元/年，清洁有偿服务元/小时，预计可收元/年， 8,620.00 临时出入证工本，10元/套*862本=8620元 66,911.00 公寓楼已收清运费66911元 22,818.21 基站管理费:移动室内6000元/年,。联通室内:4000元/年,电信室内 13,500.00 3500元/年，合计13500元. 375.00 注：海峡建筑垃圾清运费 14,200.00 14,200.00 广告费按2012年预算

3,000.00 19,474.84 40,487.76 13,500.00 14,200.00 14,200.00