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封闭式基金净值排行 数据日期：2011-09-16

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点击列标题可以进行排序 升贴水值 (元) -0.0548 -0.1103 -0.0984 -0.0811 -0.0567 -0.1059 -0.0691 -0.0602 -0.0493 -0.1400 -0.0982 -0.0259 -0.0399 -0.0972 -0.0889 -0.0868 -0.1221 -0.0424 -0.0561 -0.0689 -0.0645 -0.0577 0.0000 -0.1134 -0.0876 -0.0450 -0.0620 -0.0921 0.0000 +0.0760 升贴水率 (%) -4.75 -9.58 -8.73 -7.27 -5.19 -10.09 -6.62 -5.83 -4.81 -13.73 -9.64 -2.55 -3.98 -9.74 -8.95 -8.75 -12.37 -4.36 -5.85 -7.19 -6.76 -6.10 0.00 -12.21 -9.46 -4.94 -6.97 -11.76 0.00 +15.57 成立日期 到期日 基金经理 贺轶

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

基金代码 500005 184699 184701 500038 184691 500056 184689 500003 500001 500058 500011 500009 184688 500015 184693 500018 184721 500008 500002 184690 184692 500006 121007 184722 184698 150002 150003 184728 121099 150001

基金简称 基金汉盛 基金同盛 基金景福 基金通乾 基金景宏 基金科瑞 基金普惠 基金安信 基金金泰 基金银丰 基金金鑫 基金安顺 基金开元 基金汉兴 基金普丰 基金兴和 基金丰和 基金兴华 基金泰和 基金同益 基金裕隆 基金裕阳 瑞福优先 基金久嘉 基金天元 大成优选 建信优势 基金鸿阳 瑞福分级 瑞福进取

单位净值 ( 元) 1.1538 1.1513 1.1274 1.1161 1.0917 1.0499 1.0441 1.0332 1.0243 1.0200 1.0192 1.0159 1.0019 0.9982 0.9929 0.9918 0.9871 0.9714 0.9591 0.9589 0.9535 0.9457 0.9380 0.9284 0.9256 0.9110 0.8900 0.7831 0.7130 0.4880

累计净值 (元) 4.2794 3.3038 3.1114 3.4291 3.8967 3.9619 3.9121 4.9652 4.0563 3.3780 2.9962 4.7639 4.7129 2.5368 3.0793 3.4248 3.7791 5.3054 4.6081 4.2729 4.2695 4.6237 0.9930 3.6914 4.1476 0.9640 0.8900 2.3546 0.8530 0.7130

净值增长率 (%) -0.3541 -0.2426 -0.3976 -0.7646 -0.3287 -0.9061 -0.1148 -0.3280 -0.7557 -0.4878 -0.2349 -0.1671 -1.0469 -0.0401 -0.3112 -0.4717 +0.0710 -0.3079 -0.5496 -0.4878 -0.9556 -0.6722 +0.1067 -0.4610 -0.1833 +0.1099 +0.1125 -0.4323 +0.1404 +0.2053

1999-05-18 2014-05-17

1999-11-26 2014-11-04 丁骏、 侯继雄 2000-01-10 2014-12-29 2001-09-21 2016-08-28 1999-05-18 2014-05-04 2002-03-20 2017-03-11 1999-01-27 2014-01-05 1998-06-26 2013-06-21 1998-04-07 2013-03-26 2002-09-10 2017-08-14 杨丹 刘泽兵 黄万青 付浩 冀洪涛 陈俏宇 程洲 徐小勇

1999-11-26 2014-10-20 王航、刘夫 1999-06-22 2014-06-14 1998-04-07 2013-03-26 2000-01-10 2014-12-29 1999-07-30 2014-07-13 1999-07-30 2014-07-13 2002-04-04 2017-03-21 1998-05-08 2013-04-27 1999-04-20 2014-04-07 1999-04-21 2014-04-07 1999-06-24 2014-06-14 1998-07-30 2013-07-24 1900-01-01 2012-07-16 2002-08-27 2017-07-04 尚志民 汪澂 朱杰 吴昱村 阳琨 顾义河 阳琨 任竞辉 王克玉 温宇峰 王燕 黄顺祥 陈硕

1999-09-20 2014-08-24 蒋朋宸、 陈键 2007-09-07 2012-07-31 刘明

2008-09-19 2013-03-18 万志勇、 姜锋 2001-12-18 2016-12-09 1900-01-01 2012

-07-16 2007-09-21 2012-07-16 彭敢 黄顺祥 黄顺祥