附表2:资金来源与运用表 建设期 序号 项目名称 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 资金来源 利润总额 折旧费 回收流动资金 资金来源小计 资金运用 固定资产投资 流动资金 借款还本付息 所得税 资金运用小计 盈余资金 累计盈余资金 7234.65 -6766.43 180.00 7054.65 1080.00 315.00 824.21 2219.21 746.61 -6019.80 375.00 1443.00 1648.41 3466.41 1996.99 -4022.85 420.00 1653.00 1648.41 3721.41 1741.99 -2280.90 1563.00 1648.41 3211.41 2251.99 -28.83 468.23 2965.82 5463.41 5463.41 5463.41 0 468.23 2497.59 468.23 4995.18 468.23 4995.18 468.23 4995.18 468.23 2 3 4 5 试产期

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