当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > 中小型企业财务管理制度范本财务管理制度及业务办理流程
第一章、总则：
一、 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制
定本制度规定。
二、 公司财务部门的职能是：
1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反
映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金
流量，检查监督财务纪律。
3、 积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。
4、 厉行节约，合理使用资金。
5、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，
如实反映情况。
7、 完成公司交给的其它工作。
三、 公司财务部门由财务经理、会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定） 四、 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章、制度细则： ● 财务工作岗位职责
● 财务管理工作
● 支票管理（含其它银行票据）
● 现金管理
● 会计档案管理
● 个人借款管理
● 日常费用审批及报销流程
● 费用报销的相关标准
● 采购流程及采购付款流程
● 销售流程及销售收款流程
● 发票管理
● 成本核算的管理
● 固定资产的管理
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