财务部收款流程

财务部日前招商时收款流程

一、应收款项：

意向金、合同租金、保证金、预留金等。

二、各种应收款项收取流程：

（一）、意向金：

A、

B、

C、招商部在《合同签订条件表》背面详细列明合同条件，并经总经理审批同意；意向金标准：租赁商户至少为壹个月的租金；联营意向金标准10000元；已收取预留金的商户换签意向书时，开票统计员（往来会计）将预留金收据收

回，冲抵在意向金款项里，在新开的意向金收据注明“由原号码、金额的预留

金收据转入，此次实收金额”字样，并由商户在预留金收据背后填写“已收到

该款项”字样且签名按手印；

D、具体收费流程：

1、开票统计员（往来会计）根据招商部提供的《意向书》核对金额；

2、将核对好的《意向书》交于出纳，并告知应收金额；

3、出纳收款并在《意向书》上加盖“已收款”印章；

4、开票统计员（往来会计）根据已收金额开取票据；

5、开票统计员（往来会计）将票据及《意向书》一份交于商户；

6、开票统计员（往来会计）将《意向书》一份存档；

7、开票统计员（往来会计）登记《明细表》。

所需资料：《合同签订条件表》、《意向书》、预留金收据。

（二）、合同金：

A、

B、招商部在《合同签订条件表》背面详细列明合同条件，并经总经理审批同意；招商人员根据总经理签批同意的《合同签订条件表》直接与商户签订合同，保

证金、租金等按合同约定收取；

C、已收取预留金、意向金的商户换签合同时，开票统计员（往来会计）将预留金、

意向金收据收回，冲抵在保证金款项里，在新开的保证金收据注明“由原号码、金额的预留金/意向金收据转入，此次实收金额”字样，并由商户在预留金、意

向金收据背后填写“已收到该款项”字样且签名按手印；

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