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财务部工作计划

阶段工作计划

财务部11-12月工作计划

一、 每月例行财务工作

财务部工作计划

二、公司项目合同履行配合工作

财务根据需要提供合同签立和履行时的数据信息提供,以及协助审核合同,合理安排资金支付

1、散装水泥及新型节能墙体材料专项基金申报工作资金支持,目前计划立项三个项目预计支付金额200-240万元,预计支付时间为年末至下年初,实际按主办部门进展,及时安排资金支付。 2、三个项目立项合同预计15万元。

3、道路设计合同款项,依据与建筑设计公司的合同执行,总价13.8万元,已付2.76万元,预计11月支付第二笔款7.59万元。 4、一期地勘合同2万元.

5、启动区方案设计概念规划合同,尚处计划中。

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