资金来源与运用表工程经济

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4

资金来源与运用表(单位：万元) 建设期 投产期 项目 1 2 3 4 资金来源 19299 11473 26004 29915 利润总额 17608 折旧费 3363 摊销费 384 长期借款(含利息) 11473 26004 流动资金借款 0 自有资金 19299 0 0 8560 回收固定资产余值 回收流动资产 资金运用 25748 固定资产投资 19299 11000 23487 建设期利息 0 473 2517 流动资金 8560 所得税 4402 应付利润 6603 长期借款还本 6183 流动资金借款还本 盈余资金 0 0 0 4167 累计盈余资金 0 0 0 4167 项目 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款(含利息) 流动资金借款 自有资金 回收固定资产余值 回收流动资产 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 长期借款还本 流动资金借款还本 盈余资金 累计盈余资金 达产期 12 35869 32249 3363 257

达产 5 31689 25641 3363 384 2301 6 34826 29929 3363 384 1150

24510

26039

2301 6410 9616 6183 7179 11346

1150 7482 11224 6183 8787 20133

10 35317 31697 3363 257

11 35593 31973 3363 257

13 35869 32249 3363 257

14 35869 32506 3363

15 35869 32506 3363

22879

23051

20156

20156

20316

20316

7924 11887 3068 12438 66208

7993 11990 3068 12542 78750

8062 12094

8062 12094

8126 12190

8126 12190

15713 94463

15713 110176

15553 125729

15553 141282