当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务工作分工及岗位责任财务工作分工及岗位责任
财务人员分工和各会计岗位的权限及责任
一、出纳人员
1、执行国家财经纪律、会计准则及相关会计制度的规定，遵守公司财务制度及其他管理制度；
2、认真执行现金管理制度；
3、负责办理公司资金往来业务，严格审核货币资金收付原始凭证，及时准确编制记账凭证；
4、负责公司现金及有价证券的保管，保证公司货币资金的安全完整；
5、根据财务制度的要求及公司预算指标审核报账单据的合理、合法、合规性；
6、严格支票管理制度，编制支票使用手续，妥善保管印鉴；
7、对现金管理做到日清，每天下班前应清查盘点现金实际结存金额并与现金日记帐核对一致；
8、及时核对银行存款账目，每月将银行对帐单位与银行日记帐余额核对，如有未达帐项，应编制银行存款余额调节表；保证公司货币资金账实相符；
9、协助公司领导及财务部门领导加强与金融部门的联系与沟通，办理与公司有关融资、资金拆借业务；
10、完成公司领导及财务部门领导交办的其他业务。
人员：王桂丽
近阶段工作：1、天瑞房地产公司、天兴房地产公司各项现金、银行存款的收付；2、涉及货币资金收付的记帐凭证编制；3、现金、银行存款日
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