当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > 公司应收对账单12月份应收款项对账表 序号 1 2 3 4 5 应收事项 财富广场消杀服务款 金融中心消杀服务款 绿地中央广场消杀服务款 中央香榭消杀服务费 未来城消杀 以上红色部分应收但未开票 序号 1 2 3 4 5 6 预算支出合计 分公司银行账户现金 分公司现金 分公司计划总资金储备 42,300 284.65 应付款项 开荒预计代付费用 办公室房租(12月-3月) 借款 11月份消杀员工工资(杨升奇1500元、龚大卫1600元)
单位 华盈物业 华盈物业 世邦魏理仕 南昌市政公用集团 绿地集团
金额 15,000 18,000 9,000 6,000 9,000
备注
单位 绿地总部 综合部 长沙分公司 消杀部 消杀部
金额 10,000 5,400 22,000 3,100 1,800
10月份消杀员工赵海玉工资
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