当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > 出纳交接表关于出纳人员的交接工作事宜。
出纳交接表
移交原出纳员：xxx。因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：
一、 银行存款
1、 xxxx基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx
2、 xxxx一般户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx
3、 xxxx一般户（xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxx
二、 库存现金
1、市局现金余额人民币大写：捌拾肆元柒角整（84.70）。实存相符，月记账余额与总账相符。
三、 现金支票及转账支票
1、xxx基本户空白现金支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号 ），空白转账支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号）。
2、xx一般户空白转账支票xx张（xxxxx号至xxxxx号）。
3、xx一般户网上转账，电子支付密码器一台，u盾一个。密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.，u盾一个。
账簿、文件、收据
一、现金、银行日记账账簿：
1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。xxxxx月份至x月份各一份，共计x份。
4、借款凭单（ 借款余额，借款单位或个人）。
（1）xx借款人民币大写xxxx整（xxxx年xx月xx日）。
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