当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > 利用金蝶软件编制现金流量表(附表)可行性分析说明：内容中的公式针对于年度或半年度报表
1、计提的资产减值准备：
与这个项目有关的会计科目有：坏帐准备(1141)，短期投资跌价准备(1102)，存货跌价准备(1281)，长期投资减值准备(1421)，固定资产减值准备(1505)，无形资产减值准备(1805)，在建工程减值准备(1605)，委托贷款减值准备(1431.03)。 由于这些科目发生的业务也比较简单，公式可以简单设置为：
=ACCT("1141","DL","",0,0,0,"")+ACCT("1102","DL","",0,0,0,"")+ACCT("1281","DL","",0,0,0,"")+ACCT("1421","DL","",0,0,0,"")+ACCT("1505","DL","",0,0,0,"")+ACCT("1805","DL","",0,0,0,"") +
ACCT("1605","DL","",0,0,0,"") + ACCT("1431.03","DL","",0,0,0,"")
2、固定资产折旧
与这个项目有关的会计科目有：累计折旧(1502)
这个项目可以直接取累计折旧的贷方发生额，公式可以简单设置为： =ACCT("1502","DL","",0,0,0,"")
3、无形资产摊销
与这个项目有关的会计科目有：无形资产摊销（5502.03）
这个项目可以直接取无形资产摊销的借方发生额，公式可以简单设置为： =ACCT("5502.03","JL","",0,0,0,"")
4、长期待摊费用摊销
与这个项目有关的会计科目有：长期待摊费用（1901）
长期待摊费用摊销时，计入管理费用或者是制造费用，与累计折旧科目类似。公式可以简单设置为
=ACCT("1901","DL","",0,0,0,"")
5、待摊费用的减少（减：增加）
与这个项目有关的会计科目有：待摊费用（1301）
待摊费用的减少指的是由于经营活动影响的待摊费用的增减变化，由于投资活动和筹资活动业务影响的待摊费用的增加或减少，则不考虑。公式可以简单设置为：
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