财务部2012年终工作总结及2011年工作计划

财务部2010年终工作总结及2011年工作计划

时光飞逝，转眼间又跨过一个年度之坎，回顾2010年财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新挑战等等许多新的环境和条件，我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在2011年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。

2010年，由于中餐部由酒店自己经营，财务部重新设置了总仓，相应的增加了两名员工，中餐部也增加了两名收银员，员工队伍有所扩大。财务部的员工队伍相较以往，2010年是最稳定的一年，人员流失很小，为部门的正常运作和各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。这一方面得益于公司工资、福利待遇的不断提高，也得益于部门相关主管及其他人员对基层员工的关怀，随时与员工保持顺畅的沟通渠道，主动与他们时行思想交流，了解员工的思想及动向，通过不定期的组织一些集体活动，加强部门员工之间的感情，增强员工的集体意识让大家对于财务部有一个新的认识，真正当作是一个大家庭！

过去的一年，财务部在职能管理上有一定的进步：

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统一归口的依据。根据酒店业行业的特殊性结合公司管理要求对营业成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，主要的目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利管理层了解财务各数据的内容。作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。根据管理需要，我部在年初为成本组增设一名成本主管，更好的做好成本核算和控制工作。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层的要求及相关营业部门内部考核的要求。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

4、设置了资金预算管理及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

5、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国税、地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税、地税09年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09年度企业所得税汇算清缴工作，参加了地税重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，参加各种相关税务培训，进一步提高税务会计的专业素质，，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。按照广东省地方税务局的要求，于2010年上半年内开通了网上税务发票系统，各营业点收银员在较短时间内熟悉并掌握相关知识，运作正常。

6、财务部除了要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对政府统计、工商等各部门有关资料的申报。

7、加强对公司应收帐款的管理，加大收款力度，积极寻求相关部门及领导的支持，对一些难度较大的挂帐款进行整理，加派人手对这些帐务进行处理，避免公司的利益受损。

2010年已经过去，我觉得2011年财务部的工作重点应着重于以下几个方面：

一、如何保证基础工作的质量。基础工作仍然不可放松，从2010年度的工作情况看，我部的基础工作虽有一定的进步，但会计工作工作更多的还是停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营