农民专业合作社会计报表(模板)

资产负债表 2011年10月31日 编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社 资产 流动资产: 货币资金 应收款项 存 货 1 5 6 10 480873.89 356800.47 186637.83 1024312.19 728904.59 463936.48 220370.59 1413211.66

会农社01表 单位：元

行次

年初数

年末数

负债及所有者权益 行次 流动负债: 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计 30 31 32 33 35 36

年初数

年末数

420000.00 54356.47

420000.00 59792.12

流动资产合计 长期资产: 对外投资 长期资产合计 农业资产： 牲畜(禽)资产 林木资产 农业资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 其他资产： 无形资产 其他资产合计 资产总计

212813.40 106406.70 793576.57

0.00 0.00 479792.12

11

0.00

0.00 长期负债:

12 13 15 0.00 0.00

长期借款 转向应付款 长期负债合计 负债合计

40 41 42 43 0.00 793576.57 0.00 479792.12

16 17 20 21 22 25

1084634.00 168318.07 916315.93

1084634.00 224855.63 859778.37 所有者权益: 股金 专项基金 44 45 47 50 51 54 1147051.55 1940628.12 147051.55 147051.55 646146.36 1793197.91 2272990.03 1000000.00 1000000.00

916315.93

859778.37

资本公积 盈余公积

27 28 29 0.00 1940628.12 0.00 2272990.03

未分配盈余 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

主要负责人: 补充资料：

财务主管：

填表人:

项目 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产

金额

资产负债表

2011年10月31日

编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社

会农社01表单位：元

主要负责人:

补充资料：

财务主管：填表人: