财务预算表格-预算分析

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预警及重要事件披露 一、2年以上应收款情况说明及承诺 1、情况说明 、 1、截止06年4月底公司2年以上应收帐款总额833万，其中销售公司293万(4月份收回17万),占35%(比上月增加 19万，同比去年同期1524万减少691万，比05年底732万增加101万), 2、2年以上应收帐款总额前四位办事处：1、长沙办151万 其中重灾区为长沙、贵阳、郑州、武汉。 2、武汉办131万 3、郑州办107万 4、兰州办

3、其中北京电器有限责任公司应收款18万为02年底应收款，建议评估后于6月底第一批核销。 4、其中吴兴电子有限公司应收款24万为02年底应收款，目前该公司已进入清算期。8月底可现金汇入我公司 其余由退表抵债，估计市场价值为4万左右。差额部分提议在8月底核销。 2、下一步工作及采取的措施： 、下一步工作及采取的措施： 1、从06年5月起，拓宽以物抵债思路，从原先单一的汽车延伸到新、废旧变压器、铜线等； 2、资产管理部工作计划中的12月底完成催讨工作的户头必须提前到11月底，以便有一月的余地作最后的努力 3、确定通过法律途径解决的户头，时间安排准备。(5月分份底、6月份底各一批) 4、改变原先资产管理员单一管理思路，从销售副总、区域总监、办事处经理、业务员的全员化参与。 5、通过全员化参与，,对5——8月份的分解目标进行重新制订，5月20日前激励方案同步出台。 6、强制推出“样板试点”的计划，即资产管理员集中某一重灾区进行重点攻克(5月份郑州),要求到9月底长沙 、贵阳、郑州、武汉四大重灾区的清理率达到80%。 7、各办事处经理根据下发的1年以上应收帐款明细，认认真真进行清理，并承诺回收时间及处理方案，按下面所附 样表于5月20日前上报资产管理部。资产管理部对办事处上报资料经评审、核实情况后，在5月30日前报崔总审批并 下达回收任务。仪表公司1年以上应收款回收承诺随6月份财务信息单同步上报。

二、2年以上应收款回收承诺时间： 年以上应收款回收承诺时间： 承诺回收分解(现汇) 分类 风险金/业务 法律起诉 费抵冲

责任人 总公司余额 销售公司余额 540 293 张三 李四

6月底 110

9月底 80

12月底 60

小计 250 14 55

6月底前对所有帐户进行清理，并于11月底处理完毕(包括核销、起诉、以物抵债等方式

合计

833

以上已回收承诺应收帐款636万，其余197万的处理情况正在落实当中，承诺于12月底处理 完毕

三、4月底公司存货情况说明及承诺 1、情况说明 、 1、06年4月底18个月以上库存43万(办事处40万),比上月(14万)增加29万，05年12月底32万，去年同期 万，18个月以上库存主要为办事处电表的库存。 2、06年

4月底12-18个月库存53万，和上月持平(53万),比05年12月底(118万)减少65万；去年同期33 18个月库存主要为办事处电表库存25万，元件分厂战略物资进口石墨库存26万。 3、06年4月底7-12个月库存180万，比上月159万增加21万；比05年12月底153万增加27万，去年同期235万 月库存主要为成品123万，包括办事处80万、中心区43万(比上月下降28万); 4、从上述数据来看，库存7月以上存货金额250万(除战略物资进口石墨库存26万),因去年已经计提了354 险基金，所以风险不大。 2、下一步工作及采取的措施： 、下一步工作及采取的措施：